M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR P acc

ISIN LU2732958876
WKN A4046L

106,29 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 178 Fonds
  • 01.12.2025 179 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 179 Fonds
  • 25.11.2025 178 Fonds
  • 24.11.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,80 %
gemischt 8,50 %
Staatsanleihen 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 68,90 %
A 15,80 %
BB 12,30 %
AA 2,50 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 95,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2024
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 484,05 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Anjulie Rusius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Mindestens 80% des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben oder garantiert werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 2 Jahren ab dem Auflegungsdatum.