Dynamic Income Fund (EUR) C (acc)

ISIN LU2720112817
WKN A400XW

110,81 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2024
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 92,34 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Frau Blanca Fernandez de Prada

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags und eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert flexibel in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln von Emittenten weltweit, vorwiegend durch Anlagen in andere Fonds.