AMSelect Fidelity US Bond Aggregate Cap.

ISIN LU2702312419

WKN A40SJQ

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

103,15 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 930 Fonds
02.06.2026 894 Fonds
01.06.2026 816 Fonds
29.05.2026 922 Fonds
28.05.2026 920 Fonds
27.05.2026 895 Fonds
26.05.2026 921 Fonds
22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2024-10-1515.10.2024
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	FIL (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,75 %
Portfoliotransaktionskosten	0,17 %
Laufende Gebühren	0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte vornehmlich (zwei Drittel des Vermögens) durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.