CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II - A EUR - Dist

ISIN LU2684863488
WKN A3EVXD

106,73 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 16.07.2026 185 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 13.07.2026 185 Fonds
  • 10.07.2026 185 Fonds
  • 09.07.2026 182 Fonds
  • 07.07.2026 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 96,92 %
Kasse 3,08 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 56,13 %
BB 30,37 %
A 9,01 %
Kasse 3,08 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 87,41 %
0.0000 Monate bis 12.0000 Monate 10,37 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 153,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Antoine Petit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs über eine empfohlene Haltedauer von 5 Jahren durch den Aufbau eines diversifizierten Kreditportfolios, das aus Unternehmen besteht, die am besten in der Lage sind, den Klimawandel zu bekämpfen und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in den Anlageprozess einbeziehen. Die Laufzeit des Fonds endet am 30. November 2028.