Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2673523481
WKN DBX0VC

30,06 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.12.2025 160 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,35 %
USA 16,67 %
Niederlande 16,29 %
Großbritannien 10,38 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Aktien 0,20 %
gemischt -0,09 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Baa1 23,83 %
A3 18,45 %
Baa2 15,59 %
A1 12,42 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 62,26 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 15,79 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,28 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre 5,77 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970 0,99 %
WELLS FARGO + COMPANY XS2865533462 0,73 %
DH EUROPE FINANCE II XS2050406094 0,72 %
BNP PARIBAS FR001400KY44 0,71 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 176,91 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.