Schroder ISF Global Sustainable Value A Dis EUR Hedged

ISIN LU2665174087
WKN A3ETWY

127,24 EUR (-0,24 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,40 %
Großbritannien 21,40 %
Japan 16,90 %
Frankreich 11,40 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 20,10 %
Telekommunikationsdienstleister 17,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BT GROUP PLC 3,80 %
ROHM CO LTD 3,70 %
GSK PLC 3,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3,30 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,22 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Frau Roberta Barr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World (Net TR) Index liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wendet einen disziplinierten Value-Anlageansatz an und versucht, in ein ausgewähltes Portfolio von Unternehmen zu investieren, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial unterbewertet sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.