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Deka-RohstoffStrategie CF

ISIN LU2652768065
WKN A3ESW6

#Rohstofffonds gemischt Welt #Deka International S.A.

135,25 EUR (1,39 %)

NAV vom 09.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 09.07.2026 6 Fonds
  • 08.07.2026 154 Fonds
  • 07.07.2026 151 Fonds
  • 06.07.2026 159 Fonds
  • 03.07.2026 62 Fonds
  • 02.07.2026 162 Fonds
  • 01.07.2026 162 Fonds
  • 30.06.2026 162 Fonds
  • 29.06.2026 158 Fonds
  • 26.06.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 09.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Öl / Gas 26,90 %
Grundstoffe 15,80 %
Kupfer 10,60 %
Platin 10,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2024
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 124,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds legt hauptsächlich über ESMA-konforme Rohstofffonds, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), wie Total Return Swaps, Futures oder Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate/ETC in ESMA-konforme Rohstoffindizes oder Zertifikate/ETC mit Delta-1-Struktur indirekt in ausgewählten Rohstoffen an. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zugrunde.