Matthews Asia Funds - Emerging Mkts Discovery Fd I Acc USD

ISIN LU2651608676
WKN A3ERL0

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,90 %
Indien 22,90 %
Südkorea 14,20 %
Großchina 13,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,20 %
Finanzen 16,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Elite Material Co., Ltd. 7,00 %
Bandhan Bank, Ltd. 4,60 %
Eugene Technology Co., Ltd. 4,50 %
Yageo Corp. 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2,11 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in erster Linie (d.h. mindestens 65% seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Schwellenländern investiert. Der Fonds kann insgesamt weniger als 70% seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren.