VR Premium Fonds - Securitas/Anleihen

ISIN LU2645228110
WKN A3ENFL

77,50 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 04.06.2026 143 Fonds
  • 03.06.2026 864 Fonds
  • 02.06.2026 894 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 922 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 76,96 %
Investmentfonds 20,93 %
gemischt 2,11 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,05 %
Divers 2,11 %
US-Dollar 1,49 %
Kanadische Dollar 0,35 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 4,64 %
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 4,56 %
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF 3,98 %
L&G Emerging Markets Corporate Bond USD Screened UCITS ETF 3,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2023
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 122,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 4% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.