Nordea 1 - Dynamic Rates Opportunities Fund BI-EUR

ISIN LU2643719888
WKN A40DEC

106,66 EUR (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,40 %
Schwedische Krone 0,20 %
Britisches Pfund Sterling -0,20 %
US-Dollar -0,40 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 11,01 %
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 10,29 %
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 8,56 %
United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 5,44 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 58,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Nordea Fixed Income Rates Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,24 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in globale Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen oder Schuldtiteln an, die von supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten Einrichtungen begeben werden. Daneben wird mindestens 1/3 des Vermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von mindestens A-/A3 angelegt.