Santander US Equity A

ISIN LU2631566259
WKN A3ENVP

177,22 USD (-0,76 %)

NAV vom 17.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 745.000 Fonds
  • 17.06.2026 729.000 Fonds
  • 16.06.2026 744.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 745 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 94,59 %
Europa 5,41 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 53,23 %
Industrie / Investitionsgüter 8,63 %
Gesundheit / Healthcare 8,62 %
Konsumgüter zyklisch 8,52 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 8,07 %
APPLE ORD 7,44 %
ALPHABET CL C ORD 6,88 %
MICROSOFT ORD 5,82 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 77,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rocío Maldonado

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sein Anlagevermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren US-amerikanischer Unternehmen zu investieren, um langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, den S&P 500 Net Total Return Index langfristig zu übertreffen. Der Fonds wird nach einem disziplinierten und systematischen Anlageprozess und einer entsprechenden Aktienauswahl hauptsächlich in US-Aktien etablierter Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investieren.