DWS Invest CROCI World Value NC

ISIN LU2628679198
WKN DWS3JJ

125,68 EUR (-0,30 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 01.06.2026 295 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,60 %
Japan 5,70 %
Frankreich 4,10 %
Spanien 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Finanzen 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,80 %
Informationstechnologie 11,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 74,70 %
Euro 10,10 %
Japanischer Yen 5,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dell Technologies Inc (Informationstechnologie) 1,30 %
Hewlett-Packard Co. 1,30 %
QUALCOMM Inc. 1,30 %
Ferguson Enterprises (Industrien) 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 77,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Roopal-A Pareek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die ca. einhundert Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis aus einem Anlagespektrum von mindestens 450 internationalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus Industrieländern ausgewählt werden. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Faktoren berücksichtigt.