Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

ISIN LU2621112452
WKN ETF097

11,08 GBP (-0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 46,98 %
BBB 44,33 %
AA 7,32 %
AAA 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,93 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,32 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 14,55 %
30.0000 Jahre und länger 13,88 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,42 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 135,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung der Benchmark abzubilden. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt.