MainSky Macro Allocation Fund - I

ISIN LU2619500577
WKN A3EEZ5

1.358,54 EUR (0,44 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,20 %
Euroland 12,80 %
Welt 11,90 %
ASEAN 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 56,20 %
Renten 36,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Industrie / Investitionsgüter 26,00 %
Finanzdienstleistungen 8,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 49,10 %
US-Dollar 31,70 %
Divers 6,90 %
Schweizer Franken 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Österreich Reg.S. Green Bond v.23 8,67 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 8,45 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. 8,27 %
Verbund AG Reg.S. Green Bond v.24 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 59,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Eckhard Schulte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement nutzt makroökonomische Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation auf Basis einer Makro- bzw. Top-Down-Analyse aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.