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LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA

ISIN LU2600586494
WKN A3E2M3

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FundSight S.A.

114,99 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 35,60 %
Brasilien 33,90 %
Kolumbien 16,30 %
Chile 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 231,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Gonzalo Tocornal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 2,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des jährlichen Anteilwerts, der die jährliche Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Broad Diversified Latam USD Unhedged übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von fest- und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika und der Karibik (Brasilien, Kolumbien, Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru und Argentinien) haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in hochverzinslichen Anleihen aufweisen.