VermögensManagement DividendenStars MeinPlan Dividende A EUR

ISIN LU2595835948
WKN SPAR03

120,44 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD 5,48 %
ROBECO-QI GLB CONSV EQ-I EUR 5,36 %
AMUND FND-GBL EQ INC SE-I2EC 5,19 %
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-I2A 4,84 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.402,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie. Der Fonds investiert in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen insbesondere mittels Aktienfonds, welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, hierbei mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktienfonds, Aktien und Zertifikate auf Aktien. Bis zu 30% können in anderen Vermögenswerten (z.B. Renten, Rentenfonds etc.) angelegt werden.