AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR

ISIN LU2595382461
WKN A3D8EN

101,36 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 26.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse -0,40 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,90 %
Staatsanleihen 1,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 45,10 %
A 31,40 %
BB 18,50 %
AA 3,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INFRASTRUTTURE WIRELESS GMTN FIX 1.875% 08.07.2026 1,87 %
IQVIA INC REGS FIX 1.750% 15.03.2026 1,84 %
AYVENS BANK NV EMTN FIX 0.250% 23.02.2026 1,82 %
FIBERCOP SPA EMTN FIX 3.625% 25.05.2026 1,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 78,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, den Nachhaltigkeits- Key Performance Indicator-Strategie des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen. Fälligkeitsdatum und Datum der Auflösung: Drei Jahre ab dem Auflegungsdatum des Fonds. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Max. 40 % des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 30 % des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert.