Mandatum SICAV-UCITS - Mandat. Fixed Income To. Re. B EUR c

ISIN LU2587321626
WKN A406H2

117,66 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
2,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,00 %
Schweden 18,00 %
Finnland 18,00 %
USA 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,00 %
Renten 20,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 84,30 %
Schwedische Krone 4,50 %
US-Dollar 3,30 %
Norwegische Krone 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 29,10 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,70 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 13,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UPM- Kymmene Oyj 1,90 %
Lumo Kodit Oyj 1,60 %
SAMPO OYJ 1,50 %
Mölnlycke Holding AB 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.591,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Mandatum Asset Management Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in den Markt für Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds managt das Risiko seiner Anlagen durch einen sorgfältigen Anlageprozess und eine sorgfältige Auswahl der Anlageobjekte. Der Fonds strebt eine für mittelfristige festverzinsliche Anlagen typische Rendite an, indem er in mit mäßigen Risiken behaftete Vermögenswerte investiert und die Gelder den Fondsregeln entsprechend diversifiziert. Der Fondsmanager integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) als wesentlichen Bestandteil der Fondsstrategie.