WMF (Lux) III - Wellington Asia Credit Income USD D M4 DU

ISIN LU2585198174
WKN A3E4WK

10,64 USD (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
5,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 39,70 %
BBB 33,40 %
A 14,00 %
AAA 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ross Dilkes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, mit einem untergeordneten Schwerpunkt auf regelmäßigen Einkünften. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Credit-Instrumenten. Die Emittenten sind in erster Linie in Asien (ohne Japan) ansässig, und die Anlagen können unter anderem Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, staatsnahe und supranationale Schuldtitel sowie Währungen und Derivate umfassen. Die gewichtete durchschnittliche Kreditqualität des Fonds wird in der Regel einem Investment-Grade-Rating entsprechen.