DB Fixed Income LC

ISIN LU2576232388
WKN DWS3H0

108,69 EUR (-0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 05.12.2025 105 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,60 %
USA 14,50 %
Deutschland 10,90 %
Frankreich 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 45,30 %
BBB 41,60 %
AA 5,70 %
AAA 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 25/26.02.2032 MTN 1,50 %
Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs 1,30 %
Iron Mountain 25/15.01.2034 Reg S 1,00 %
Naturgy Finance Iberia 25/21.05.2031 MTN 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 667,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.