AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio A2

ISIN LU2575945568
WKN A3D6TQ

113,65 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
1,24 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 78,69 %
Geldmarkt/Kasse 21,31 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 40,70 %
A 27,93 %
Divers 16,83 %
AAA 5,72 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen Bank Intl AG 0.375%, 09/25/26 3,07 %
Autostrade per lItalia SpA 1.75%, 06/26/26 3,01 %
Volkswagen Leasing GmbH 0.375%, 07/20/26 2,96 %
UniCredit SpA 2.20%, 07/22/27 2,88 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jamie Harding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Titel von Regierungsstellen. Investiert wird sowohl in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) als auch bis zu 10% in renditestarke Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade). Das Portfolio wird vor allem Schuldtitel erwerben, die bis zur voraussichtlichen Fondsliquidation am 31. Dezember 2026 fällig werden, und wird diese Titel voraussichtlich bis Fälligkeit halten.