CPR Invest - European Strategic Autonomy - I2 EUR - Acc

ISIN LU2570610860
WKN A3D43V

156,89 EUR (0,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 88,04 %
Europa 6,80 %
Nordamerika 3,77 %
Welt 1,39 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,35 %
Geldmarkt/Kasse 2,65 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,47 %
Finanzen 20,73 %
Divers 13,06 %
Nahrungsmittel 10,55 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,07 %
BANCO SANTANDER SA MADRID 3,92 %
Siemens Ag-Reg 3,43 %
Prysmian SpA 3,31 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 440,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Damien Mariette

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch Investitionen in internationale Aktien aus strategischen Sektoren, die Europas Autonomie und Resilienz stärken, wie z.B. Nahrungsmittel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Digitaltechnik und Verteidigung, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) die europäischen Aktienmärkte zu übertreffen, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden.