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Ossiam Sh. Barcl. CAPE® Gbl Sector Val. TR UCITS ETF 1C USD

ISIN LU2555926372
WKN A3D17B

#Aktienfonds All Cap Welt #Ossiam

168,45 USD (-1,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,01
3 Jahre
7,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 4,38 %
Exxon Mobil Corp 3,14 %
Tesla Inc 2,52 %
Linde PLC 1,88 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,18 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Ossiam - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 4,00 %
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index auf Schlusskursbasis nachzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen auf USD lautenden Total-Return-Index. Der Index spiegelt die Performance eines dynamischen Long-Engagements in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat auf der Grundlage ihres relativen CAPE®-Indikators (Cyclically Adjusted Price Earnings) und der jüngsten Kursveränderungen ausgewählt werden.