113,87 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 13,66 %
Vereinigte Arabische Emirate 12,67 %
Chile 12,51 %
Indien 9,33 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,54 %
Staatsanleihen 8,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 35,08 %
Versorger 20,34 %
Divers 10,56 %
Konsumgüter 10,13 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 50,47 %
A 24,83 %
BB 16,48 %
AA 5,15 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,08 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LG Energy Solution Ltd. 2,63 %
MTR Corp Ltd 2,30 %
REC LTD 2,24 %
mBank SA 2,23 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2023
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 57,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Daniela Savoia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,57 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Mindestens 75% werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden.