MLoan SICAV, S.A. - H EUR Inc.

ISIN LU2535350081

WKN A3ELAH

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

100,81 EUR (0,51 %)

NAV vom 30.04.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil	0,59 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2023-09-2929.09.2023
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	Muzinich & Co.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,26 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	0,02 % Max: 2,02 %
Managementgebühr	1,20 %
Laufende Gebühren	1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt danach, eine stetige und beständige Rendite hauptsächlich durch direkte oder indirekte Investitionen sowohl auf Primär- als auch auf Sekundärbasis in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldinstrumenten zu erwirtschaften, die von europäischen Schuldnern begeben werden. Es wird sich in erster Linie auf vorrangig besicherte variabel verzinsliche Instrumente konzentrieren, zu denen direkt begebene Schuldtitel, Konsortialkredite und Clubkredite gehören können.