abrdn SICAV II - Global Impact Equity Fund D EUR thes.

ISIN LU2534880856
WKN A3DXVH

14,45 EUR (-0,32 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 16.12.2025 1.382 Fonds
  • 15.12.2025 3.869 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,13 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,79
3 Jahre
4,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,00 %
Großbritannien 11,30 %
Welt 7,40 %
Dänemark 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,70 %
Gesundheit / Healthcare 21,40 %
Informationstechnologie 15,60 %
Versorger 7,80 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,20 %
UnitedHealth Group Inc 5,10 %
Tetra Tech Inc 4,40 %
ASML HOLDING NV 4,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager abrdn Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 90% des Vermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die bewusst positive, messbare Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen wollen.