Xtrackers II Euroz. Government Bd 7-10 UCITS ETF 2C USD Hdg

ISIN LU2523865991
WKN DBX0S5

9,35 USD (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 25.05.2026 29 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
8,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,50 %
Deutschland 23,39 %
Italien 21,72 %
Spanien 19,09 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Aktien 0,52 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,78 %
Kasse 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,78 %
Kasse 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A1 43,23 %
Aaa 27,96 %
Baa1 16,59 %
Aa3 5,36 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,18 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 29,41 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 25,90 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 4,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400L834 6,99 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400X8V5 6,44 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7 5,63 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5 5,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 415,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 7-10 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.