Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Em. Mkt Debt Stars A1 USD

ISIN LU2511911310
WKN A3EQR8

1.199,58 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 27.11.2025 24 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 40,80 %
Mexiko 13,90 %
Südafrika 11,80 %
Türkei 11,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 88,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Staatsanleihen 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 20,60 %
Telekommunikationsdienstleister 16,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 48,20 %
B 22,40 %
CCC 9,30 %
Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cosan Overseas 3,00 %
IHS 3,00 %
Mafuae 3,00 %
Liquid Telecom 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Jean-Yves Chereau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln, deren Risikoland ein Schwellenmarkt ist, mittelfristig eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die Anleihen oder Schuldtitel in erster Linie auf US-Dollar lauten werden, obwohl sie auch auf andere wichtige Währungen wie Euro oder Pfund Sterling lauten können.