Bantleon Global Equities Protect PA

ISIN LU2509774092
WKN A3DRWM

124,54 EUR (0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
6,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,21 %
Japan 5,94 %
Deutschland 5,60 %
Welt 4,92 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,04 %
Divers 24,27 %
Finanzen 15,26 %
Konsumgüter zyklisch 11,29 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 62,72 %
Euro 18,29 %
Japanischer Yen 5,51 %
Schweizer Franken 4,27 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,10 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,04 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,64 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL-,01 2,58 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6,62 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der globale Aktienfonds investiert vornehmlich in Aktien großer bis mittelgroßer Unternehmen (Large-/Mid Caps). Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit.