Goldman Sachs Social Bond I Cap EUR

ISIN LU2489470984
WKN A3DQ01

5.273,81 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,86 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 98,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,92 %
US-Dollar 0,08 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.07.2024

Rating

A 31,75 %
AAA 29,46 %
AA 19,74 %
BBB 17,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CAIXABANK SA MTN RegS 4.625% 2027-05-16 4,08 %
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 5.250% 2030-01-13 3,85 %
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 0.500% 2029-09-21 3,64 %
CAIXABANK SA MTN RegS 0.625% 2028-01-21 2,86 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 74,53 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Roel van Broekhuizen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio aus sozialen Anleihen und Geldmarktinstrumenten hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Es wird nicht in Emittenten investiert, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung. ESG-Kriterien werden berücksichtigt.