UniThemen Aktien -net- A

ISIN LU2486848521
WKN A3D04K

135,23 EUR (-0,54 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
11,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,64 %
Welt 9,98 %
Kasse 8,88 %
Großbritannien 6,12 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 87,58 %
Geldmarkt/Kasse 8,88 %
Rentenfonds 3,15 %
Commodities 0,39 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,00 %
Finanzen 17,34 %
Gesundheit / Healthcare 9,96 %
Kasse 8,88 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 4,01 %
NVIDIA Corporation 3,64 %
Apple Inc. 3,08 %
Amazon.com Inc. 2,65 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,50 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von verschiedenen Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedenen thematisch gruppierte Aktienwerte. Es wird weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.