Plutos - Schweiz Fund B

ISIN LU2484003236
WKN A3DM2N

93,98 CHF (1,46 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 40 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 39 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,54 %
3 Jahre
18,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,76
3 Jahre
9,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
gemischt 3,18 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,22 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Divers 15,66 %
Informationstechnologie 14,09 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 96,82 %
Divers 3,18 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ams-OSRAM AG Bearer shares 7,72 %
Adecco 6,91 %
Straumann Holding AG 6,77 %
ARYZTA AG 5,44 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1,54 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Plutos Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,26 %
Beratervergütung 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale ein langfristig attraktiver und marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Schweizer Börse oder an einem anderen organisierten Schweizer Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben kann in Large Cap Unternehmen angelegt werden.