Invesco Metaverse and AI Fund C (EUR hedged) thes.

ISIN LU2473541402
WKN A3DRS8

25,83 EUR (0,47 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 03.06.2026 130 Fonds
  • 02.06.2026 368 Fonds
  • 01.06.2026 367 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds
  • 21.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,00 %
3 Jahre
21,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,98
3 Jahre
11,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,20 %
Taiwan 13,20 %
Japan 12,80 %
Südkorea 11,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 59,30 %
Telekommunikationsdienstleister 22,90 %
Konsumgüter 8,00 %
Grundstoffe 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 7,00 %
Alphabet 6,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,30 %
Broadcom 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2022
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 422,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James McDermottroe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein konzentriertes Portfolio von globalen Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Fondsmanagers auf das Wachstum des Metaverse ausgerichtet sind, das durch Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz untermauert wird und somit dazu beiträgt, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren.