DPAM L Bonds Emerg. Markets Hard Currency Sustain. F EUR

ISIN LU2463509146
WKN A3D2ZX

117,99 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
4,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,20 %
Rumänien 10,50 %
Montenegro 6,70 %
Polen 6,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 75,40 %
Euro 24,60 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BB 46,80 %
BBB 22,40 %
B 18,20 %
A 9,90 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,77 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Hugo Verdiere

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung und gleichzeitig soll ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt werden. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die an aufstrebenden Märkten ausgegeben werden und auf eine starke Währung wie den US-Dollar, den Euro oder den Yen lauten. Der Anlageverwalter berücksichtigt in seinem Entscheidungsprozess Nachhaltigkeitskriterien wie die Verteidigung der Grundrechte, Meinungsfreiheit, Bildung, Umwelt und Gesundheitsversorgung.