abrdn SICAV I - China Next Generation Fund A Acc USD

ISIN LU2460026573
WKN A3DKAM

7,76 USD (0,96 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 05.12.2025 20 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 31 Fonds
  • 26.11.2025 46 Fonds
  • 25.11.2025 46 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,54 %
3 Jahre
25,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,66
3 Jahre
19,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-1,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,30 %
Konsumgüter zyklisch 17,90 %
Informationstechnologie 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd 5,80 %
Tongcheng Travel Holdings Ltd 5,50 %
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd 4,40 %
Amoy Diagnostics Co Ltd 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,01 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI China All Shares SMID Cap Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in China börsennotiert, eingetragen oder domiziliert sind, dort in erheblichem Umfang tätig sind und/oder ein signifikantes Exposure gegenüber China aufweisen.