Morgan Stanley INVF Calvert Diversity, Equity & Inclusion I

ISIN LU2459594359
WKN A3DJPP

36,52 USD (0,52 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,13 %
3 Jahre
11,47 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
4,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,16 %
Großbritannien 4,11 %
Frankreich 3,91 %
Deutschland 3,73 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,20 %
Finanzen 18,48 %
Gesundheit / Healthcare 15,09 %
Industrie / Investitionsgüter 8,64 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,92 %
Microsoft Corp 6,71 %
NVIDIA CORP 6,70 %
Eli Lilly & Co. 2,12 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Yijia Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Angelegt wird vor allem in Unternehmen, die überall auf der Welt ansässig sind und nachweislich in Bezug auf eine vielfältige Belegschaft und eine gleichberechtigte und integrative Arbeitskultur führend sind oder diesbezüglich nennenswerte Verbesserungen erzielt haben.