Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare B EUR

ISIN LU2441707499
WKN A3DEAM

126,89 EUR (-0,64 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 04.12.2025 338 Fonds
  • 03.12.2025 326 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,39 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
6,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,40 %
Schweiz 10,70 %
Frankreich 4,40 %
Großbritannien 4,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Pharmazeutik 45,50 %
Medizintechnik / -ausrüstung 21,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,60 %
Biotechnologie 11,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 8,80 %
Johnson & Johnson 6,70 %
UnitedHealth Group 6,40 %
AbbVie 5,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 21,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Dr. Lukas Leu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.