AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Dist.

ISIN LU2441570418
WKN A3DK8Z

122,78 USD (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
15,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
4,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,11 %
Taiwan 16,57 %
Indien 11,43 %
Südkorea 10,73 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,94 %
Konsumgüter zyklisch 23,28 %
Finanzen 18,86 %
Telekommunikationsdienstleister 10,24 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 8,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,34 %
Samsung Electronics Ltd 6,08 %
INFOSYS ADR REPRESENTING ONE LTD ADR 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 313,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager BNP Paribas Asset Management U.K. Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlage in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind oder ein überdurchschnittliches Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen (Bottom-up-Ansatz). Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und umfangreichen Ansatz der ESG-Integration.