Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN LU2439874319
WKN FRA3TF

152,14 EUR (-1,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
7,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,39 %
USA 19,03 %
Großbritannien 14,70 %
Italien 12,12 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
gemischt -0,04 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,76 %
Software 21,38 %
Versicherungen 18,88 %
Industrie / Investitionsgüter 9,17 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 61,17 %
Britisches Pfund Sterling 18,71 %
US-Dollar 15,02 %
Norwegische Krone 3,86 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555 5,45 %
Diploma PLC Registered Shares LS -,05 5,11 %
Amazon.com Inc 4,73 %
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. 4,62 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 76,71 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.