Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN LU2439874319
WKN FRA3TF

156,91 EUR (0,65 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,55
3 Jahre
7,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,46 %
USA 19,08 %
Großbritannien 12,16 %
Frankreich 12,15 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,68 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 23,98 %
Versicherungen 20,67 %
Software 19,91 %
Industrie / Investitionsgüter 7,99 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 64,30 %
US-Dollar 19,08 %
Britisches Pfund Sterling 12,16 %
Norwegische Krone 4,06 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,35 %
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 4,32 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4,25 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. 4,22 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 72,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.