AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR (C)

ISIN LU2439735890
WKN A3DKVC

60,68 USD (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
5,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 2,22 %
Divers -2,22 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 59,29 %
Divers 38,49 %
Kasse 2,22 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,12 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,75 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,18 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index. Der Index ist ein Anleihenindex, der die auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken repräsentiert, die am chinesischen Interbankenmarkt notiert sind. Das Engagement im Index wird durch direkte Nachbildung erreicht.