WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

ISIN LU2430703681
WKN A3DCHN

7,57 USD (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
4,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,80 %
USA 28,00 %
Europa 3,80 %
Emerging Markets 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 34,60 %
Staatsanleihen 23,80 %
Renten 19,30 %
Emerging Markets Anleihen 10,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 62,90 %
Informationstechnologie 13,30 %
Finanzen 6,10 %
Konsumgüter zyklisch 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 37,70 %
AA 26,80 %
BB 12,70 %
B 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 123,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Supriya Menon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Investmentansatz nutzt eine dynamische Asset-Allokation über diese Basiswerte und kann bis zu 70% in Aktien und bis zu 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren.