Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Acc

ISIN LU2412567823
WKN A3DERQ

103,83 EUR (-0,28 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 05.12.2025 20 Fonds
  • 04.12.2025 47 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 49 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 48 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,51 %
3 Jahre
15,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
6,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 59,40 %
Finnland 16,10 %
Dänemark 13,10 %
Norwegen 5,80 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,50 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Informationstechnologie 20,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dynavox Group AB 6,20 %
Vaisala Oyj 4,20 %
KITRON ASA 3,50 %
Metso OYJ 3,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 148,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Janne Lähdesmäki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen nordischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den untersten 30 % der Marktkapitalisierung des nordischen Aktienmarktes gehören. Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentalanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in gut geführte, innovative Unternehmen gelegt wird, die langfristig Barmittel erwirtschaften und nachhaltig wachsen können.