104,41 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
4,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,91 %
Frankreich 11,51 %
Großbritannien 9,23 %
Australien 5,22 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 55,96 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 38,27 %
Geldmarkt/Kasse 6,46 %
gemischt -0,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 101,38 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Divers -1,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 35,81 %
A 27,89 %
BBB 16,98 %
AAA 7,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHR 5632 4.595% 2/25/2056 1,40 %
FNR 2026-5 4.695% 2/25/2056 1,19 %
ADAGI X-X 4.288% 7/20/2038 0,93 %
AQUE 2024-8A 4.204% 1/15/2039 0,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 356,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Peter Van Gelderen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung über einen vollständigen Marktzyklus eine überdurchschnittliche Gesamtrendite zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 65% seines Nettovermögens in mit Wohnbauhypotheken besicherte Wertpapiere, mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in derivative Instrumente, die ein Engagement in solchen Wertpapieren bieten.