Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD A Acc

ISIN LU2380233275
WKN A3CZEF

101,53 USD (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,82
3 Jahre
9,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,10 %
Norwegen 17,20 %
Großbritannien 12,90 %
Irland 5,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 46,50 %
Industrie / Investitionsgüter 26,50 %
Grundstoffe 24,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mowi ASA 4,30 %
Nutrien Ltd 4,10 %
CARREFOUR SA 3,90 %
Schouw & Co A/S 3,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 47,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Felix Odey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, von denen der Anlageverwalter erwartet, dass sie zur nachhaltigen Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser beitragen, einschließlich Wassermanagement, landwirtschaftliche Ausrüstung, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Nahrungsmittelproduktion, -verarbeitung, -verpackung und -vertrieb, Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Wasser sowie Recycling.