Invesco Asian Equity Fund TI1 (USD) thes.

ISIN LU2367677288
WKN A3E40T

14,01 USD (0,86 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 05.12.2025 154 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
5,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,90 %
Taiwan 15,50 %
Südkorea 15,40 %
Indien 8,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 21,30 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,20 %
HDFC Bank Ltd 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2021
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 3.072,53 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Fiona Yang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Kriterien.