M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd EUR W Acc

ISIN LU2360509710
WKN A3CVVH

117,53 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,83 %
3 Jahre
1,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 71,65 %
Geldmarkt/Kasse 28,35 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 79,51 %
Britisches Pfund Sterling 11,73 %
US-Dollar 8,70 %
Divers 0,06 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Kasse 28,35 %
AAA 21,26 %
BBB 20,73 %
Divers 19,68 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.187,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, Outperformance der Benchmark unter Anwendung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren sowie Vorzugsaktien an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder gegen EUR abgesichert werden.