Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio I EUR Hdg Dist.

ISIN LU2358798911
WKN A3CTGV

63,84 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
5,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 96,30 %
Kasse 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 54,10 %
B 24,10 %
Divers 11,60 %
BBB 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 531,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (einschließlich bis zu 10% in notleidenden Wertpapieren) investiert sein. Diese Unternehmen sind entweder in Asien ansässig oder erwirtschaften den Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen aus Asien.