Global Evolution Funds - Emerging Mkts Corporate Debt I USD

ISIN LU2351360586
WKN A3CTXM

120,16 USD (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 41,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,22 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,75 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/48 1,57 %
ALDAR PROPERTIES PJSC VAR 15/04/55 1,51 %
Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/34 1,50 %
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA 7.25% 31/01/41 1,47 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 98,16 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Global Evolution Asset Management A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der Outperformance gegenüber dem JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Renditen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% in übertragbare Schuldtitel, die von Unternehmen, Staaten, quasi-staatlichen Einrichtungen, supranationalen und multilateralen Organisationen mit Sitz in Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf Hartwährungen lauten.