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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 914 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 914 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 38,10 %
BB 35,20 %
AA 13,50 %
A 10,40 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 0.6% 15.05.2030 5,30 %
TREASURY NOTE 0.9% 15.11.2030 5,10 %
UBAM GLOB HY SOL EXT DUR ZC USD 4,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.8% 29.05.2031 3,30 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 892,63 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Mohammed Kazmi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in globalen Kreditmärkten mit einem Mindestrating von B+ (S&P oder Fitch) bzw. B1 (Moodys) oder höher erreicht werden.