money mate entschlossen - A - EUR

ISIN LU2349426200
WKN MATE03

124,89 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,34 %
Emerging Markets 24,41 %
Frankreich 7,42 %
Italien 7,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 85,29 %
Renten 24,46 %
Commodities 5,16 %
gemischt -14,91 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,67 %
Finanzen 15,82 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,48 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 46,84 %
US-Dollar 40,39 %
Britisches Pfund Sterling 4,06 %
Japanischer Yen 2,88 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 28,02 %
Divers 25,58 %
BB 15,16 %
A 13,29 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 12,68 %
ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WTUSD 5,10 %
ALLIANZ EM MK SRI B-WT USD 3,70 %
ISHARES US VALUE ESG USD A 3,59 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 179,41 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager Herr Andreas de Maria Campos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ziel ist, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 9% bis 15% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Aktienanteil 40% bis 100% des Fondsvermögens.